备用简况
近期净值
备用名称 易方达纯债债券型证券投资备用 备用代码 110037
备用类型 契约型 投资风格 收益型
备用风格 债券型备用 备用经理 张雅君
总份额 57.4221611 亿份 资产净值 77.21633148 亿元
成立日期 2012/05/03
备用管理人 易方达备用管理有限公司
备用托管人 招商银行股份有限公司
投资范围 本备用的投资范围为具有良好流动性的betway工具,包括国债、央行票据、地方政府债、betway债、企业债、短期...
日期 净值 涨跌额
2020/05/26 1.117 -0.002
2020/05/25 1.119 -0.001
2020/05/22 1.12 0.002
2020/05/21 1.118 0.001
2020/05/20 1.117 -
2020/05/19 1.117 -0.001
2020/05/18 1.118 -0.001
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.117
 上期净值 1.119
 涨跌额 -0.002
 涨跌幅 -0.1787%
 累计净值 1.443
 净值日期 2020/05/26
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
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